Referent za platni promet i bankarske poslove

Za našeg klijenta, uspešnu kompaniju koja se brzo razvija u posluje u oblasti luksuznih nekretnina i građevine, u potrazi smo za pojačanjem u timu na roli:

REFERENT ZA PLATNI PROMET I BANKARSKE POSLOVE

(Beograd)

OPIS POZICIJE:

Svakodnevno operativno izvršavanje bankarskih transakcija, priprema i evidentiranje plaćanja, knjiženje bankarskih izvoda, održavanje bankarske dokumentacije i pružanje administrativne podrške procesima upravljanja novčanim tokovima.

KLJUČNE ODGOVORNOSTI:

Bankarsko poslovanje i plaćanja

• Priprema naloga za plaćanje na osnovu odobrene dokumentacije
• Praćenje statusa plaćanja i prijavljivanje odstupanja ili odbijenih transakcija nadređenom
• Operativna komunikacija sa bankama po pitanju platnog prometa i tehničkih poteškoća
• Evidentiranje i arhiviranje bankarske dokumentacije
• Reference: ldhk4b-QhpUIVx5WtHQjovBhrkAsYNCv7-drOMdMGsAEoI2GElYuxyYmrQdOPh7t

Knjiženje i usaglašavanje bankarskih transakcija

• Svakodnevno preuzimanje i unos (knjiženje) bankarskih izvoda u ERP sistem
• Usaglašavanje stanja novčanih sredstava između ERP sistema i bankarskih izvoda
• Identifikovanje razlika u knjiženjima i prosleđivanje na rešavanje nadređenom/računovodstvu
• Evidencija bankarskih provizija, kamata i ostalih troškova

Administracija bankarske dokumentacije

• Ažuriranje kartona deponovanih potpisa i druge dokumentacije po zahtevu banaka
• Priprema administrativne dokumentacije za otvaranje/zatvaranje računa i promenu ovlašćenih lica

Kontrola potraživanja i obaveza

• Pregled IOS-a (Izvoda otvorenih stavki) kupaca i dobavljača
• Usaglašavanje salda sa poslovnim partnerima po instrukciji nadređenog
• Praćenje dospelih potraživanja/obaveza i prosleđivanje informacija relevantnim sektorima
• Priprema jednostavnih izveštaja o otvorenim stavkama

Izveštavanje i podrška

• Priprema internih izveštaja o prometu i stanju novčanih sredstava po zadatom formatu
• Administrativna podrška procesu planiranja likvidnosti
• Saradnja sa računovodstvom, trezorom i bankama u okviru svakodnevnih operativnih zadataka

KVALIFIKACIJE I ISKUSTVO:

• Srednja stručna sprema (IV stepen) ili viša stručna sprema (VI stepen), ekonomskog ili srodnog smera
• Minimum 1-2 godine iskustva na administrativnim/operativnim poslovima u računovodstvu, trezoru ili platnom prometu je prednost
• Osnovno do srednje poznavanje rada u ERP sistemima (Oracle, SAP, Microsoft Dynamics ili slično) – obuka moguća na radnom mestu
• Dobro poznavanje MS Excel-a
• Osnovno poznavanje elektronskog bankarstva

VEŠTINE I KOMPETENCIJE:

• Odgovornost, tačnost i pouzdanost u radu sa dokumentacijom
• Pažnja prema detaljima
• Organizovanost i poštovanje rokova
• Spremnost na timski rad i praćenje uputstava nadređenog
• Osnovne komunikacijske veštine za kontakt sa bankama i internim sektorima

ŠTA MOŽETE DA OČEKUJETE:

• Priliku da radite na jednom od najprestižnijih projekta u regionu
• Izvanredne mogućnosti za profesionalni rast i razvoj karijere
• Rad u internacionalnom okruženju

Ako smatrate da ispunjavate gore navedene uslove i želite da svoju karijeru razvijate u dinamičnoj internacionalnoj kompaniji, pošaljite nam svoju prijavu.

Biće kontaktirani samo kandidati koji prođu u uži izbor.